顺丰控股四连板终结背后:游资疯狂炒作

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2017年3月18日01:42:02 评论 7.3K 2232字阅读7分26秒

正式上市后连续四日涨停、市值一举称霸深市、创始人跃升为中国第三大富豪……这,就是近日当之无愧的明星股——顺丰控股。

然而,就在2月23日-2月28日连续吃下四个涨停板、累计六个交易日涨幅高达66.79%之后,顺丰控股却在3月1日坐上了过山车,涨停板在午后被打开,随后暴跌,盘中一度翻绿,收盘时拉升至逾4%的涨幅。

从连日涨停到剧烈震荡,从疯狂买入到大规模出货,再到最近三天日日登上龙虎榜……种种迹象显示,最近一年频繁出没于沪深两市的游资染指顺丰控股。

而复盘顺丰控股的近日行情则会发现,就在2月24日鼎泰新材正式更名为顺丰控股,并在深交所敲钟上市当天,虽然该股涨停收盘,但并没有带动其他快递股大涨。整个快递板块在2月28日才集体迎来放量上涨。

对此,澎湃新闻援引快递投资者、快递业专家赵小敏表示,“已经有点击鼓传花的意味了。这是游资常用的炒作手段。”

分析认为,超低比例的流通股本,业绩翻倍,顺利借壳,再加上爆棚的人气,这些在善于捕捉炒作良机的游资眼里看来,顺丰控股无疑是一块肥美且易于上手的“鲜肉”。

游资眼里的“鲜肉”

业绩出色、利润暴增、借壳上市,顺丰控股具有一切白马股的良好基因。

除了上市概念火爆之外,顺丰控股还拥有一个极其吸引游资进行疯狂炒作的魅力:流通股本占比低。

作为深市第一大市值股,顺丰控股的总股本高达41.8亿,但与此形成鲜明对比的是:当前实际流通股本仅1.33亿股。以此计算,顺丰流通股本占比仅3.18%,是两市流通A股占总股本比例最小的公司。

按照每股70元的周三收盘价计算,顺丰控股实际流通市值仅91亿元,这在其2929亿的庞大市值中简直是一根毫毛。换句话说,只要操控91亿的流通盘,便能撬动市值超过2900多亿的深市“巨无霸”,完全可以称得上是“四两拨千斤”的效果。

比如在2月28日,当日顺丰控股总成交约1263万股,按涨停价计算,交易额只不过8.43亿元,但却足以将这家当时市值超2700亿的公司牢牢封上涨停板。

财经网的评论文章分析称:

这意味着一旦有游资机构的资金提前介入,控盘了足够多的流通盘筹码,顺丰剩余的流通股在二级市场就会因极度稀缺进入抢筹状态,此时叠加两个利好(业绩翻倍、借壳成功)刺激,如果其余游资机构也开始效仿,在拉升初期集体抢筹之后也进一步锁筹,顺丰股价便将因此出现“先放量拉升、再无量拉升”式的反常暴涨。

财经将顺丰控股近期的暴涨历程形容为“更像是一场有预谋的、游资导演下的非典型‘代入式狂欢’”:

之所以是非典型,因为顺丰借壳鼎泰新材的常规炒作阶段是去年5月31日复牌后的1个月,鼎泰新材股价收获连续12个交易日涨停,成为2016年度牛股。而本次的二次炒作,其一股票没有停牌,其二没有突然性重大利好匹配。

游资盛宴

毫无意外地,顺丰控股登上了龙虎榜,并且是连续三个交易日均上榜。下图为顺丰控股3月1日盘后龙虎榜:

龙虎榜-顺丰控股

对此,澎湃新闻援引快递投资者、快递业专家赵小敏的话称:

从顺丰控股近三个交易日的龙虎榜数据看,基本可以判断是游资在接棒炒作顺丰控股,在高位派发。

那么,是哪一类游资呢?赵小敏认为:“是“山东帮”在炒作顺丰控股。”

在顺丰控股股价飙涨期间,共出现了25家券商营业部现身龙虎榜买入卖出榜单。其中,国海证券济南历山路证券营业部最为活跃。

根据龙虎榜数据,国海证券济南历山路营业部从2月24日吃进顺丰控股,最近四个交易日(2月24日至3月1日)先后买入5521.32万元、7894.9万元、2672.67万元、4320.16万元,累计买入2.04亿元;自2月27日开始,该营业部开启卖出操作,最近三个交易日分别卖出4976.11万元、7307.35万元、5366.98万元,累计卖出1.77亿元。

纵观之前的龙虎榜数据,国海证券济南历山路营业部正是2月的明星营业部,其曾大举买入同力水泥(000885)、张家港行(002839)、华友钴业(603799)等个股。这些股票短期内的涨幅均超过20%。

据证券时报统计,中信证券深圳总部证券营业部同样是这轮行情的积极参与者,其于2月21日开始布局。2月21日至28日期间,该营业部累计买入3363.1万元,卖出3583.16万元。

此外,较为活跃的营业部还有中信建投青岛南京路证券营业部 、中国中投深圳坪山和平路证券营业部 、中国银河北京中关村大街证券营业部 、浙商证券临安万马路证券营业部、国信证券深圳泰然九路证券营业部、国泰君安哈尔滨尚志大街证券营业部 、方正证券重庆新南路证券营业部和深圳别墅路证券营业部等。

隐忧

毫无疑问,对于顺风这家优质公司而言,遭遇游资爆炒可能会引发一定风险,对于部分投资者来说更是一种血洗。

财经文章称,众多游资机构在用“炒小盘股、炒次新股”的接力坐庄风格,“代入式”炒作顺丰控股。在这种背景下,顺丰控股的总市值便沦为了毫无意义的空壳。

至于顺丰控股今日为何终结四连涨行情,财新网11:12刊发的文章称,超高市值加上超低流通盘比例,顺丰股价疯涨已引起监管层关注。知情人士称,交易所及相关部门已经开始对顺丰控股的交易情况密切关注。

财新还援引市场人士指出,以顺丰控股超低的流通股本来看,短期的爆炒可以理解,但是连续拉涨停板可能另有秘密。“很可能是为限售股的股权质押做价格准备。”“一旦限售股解禁,出现大单抛售,股价很容易就快速下跌,质押出去的股票都会爆仓,接盘机构只能抢着平仓,马奇诺防线就是这样崩溃的。”

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